Multicurrency

Multicurrency es una funcionalidad de Salesforce que permite gestionar múltiples monedas dentro de una misma organización. Con esta herramienta, las empresas pueden registrar, convertir y reportar montos en diferentes divisas de manera automática, usando tasas de cambio definidas por la organización. Esto facilita el análisis financiero global, asegurando que los equipos puedan comparar y tomar decisiones basadas en cifras consistentes, sin importar la moneda local.

En este blog, aprenderemos a habilitar Multicurrency en Salesforce, cómo generar oportunidades con una moneda específica y cómo crear reportes que muestren la conversión automática de divisas.

Introducción

Ve a Setup > Company Information y activa Multiple Currencies.

Antes de activar Multiple Currencies, ten en cuenta que no se puede desactivar. Revisa las consideraciones previas en el siguiente enlace.

Accede a Setup > Manage Currencies. Verás una única moneda precargada como Corporate. Esta puede cambiarse si agregas al menos dos monedas.

Ahora crearemos una nueva moneda en Salesforce: Peso Mexicano (MXN). Usaremos una tasa de conversión de 20.28, lo que significa que Salesforce multiplicará los montos en USD por 20.28 para convertirlos al Peso Mexicano (MXN), la moneda convertida.

Al crear una nueva Opportunity, la Currency aparecerá por defecto como USD, pero en el campo se mostrarán las monedas que hayas configurado, incluyendo peso mexicano (MXN). Para este ejercicio, asigna un Amount de 50 USD.

Ahora procederemos a crear un reporte. En este reporte agregaremos las columnas Nombre de la oportunidad, Amount y Converted Amount. Sin embargo, al visualizar los datos, pronto nos daremos cuenta de que el Converted Amount sigue apareciendo en la moneda corporativa.

Para mostrar otra divisa, simplemente debemos dirigirnos a la esquina inferior derecha y seleccionar, en este caso, Peso Mexicano. Al hacer esto, podremos ver que el monto se convierte automáticamente a pesos.

La funcionalidad no se limita únicamente a los reportes; también permite visualizar la información convertida en los dashboards, lo que facilita el análisis consolidado de datos en múltiples monedas.

¡O incluso podemos obtener la información ya convertida directamente desde una consulta SOQL, usando la función convertCurrency() para ver los valores en la moneda corporativa sin necesidad de hacer cálculos manuales!

Para que los resultados aparezcan en pesos mexicanos (MXN), el usuario debe tener configurada MXN en su perfil. Si el usuario tiene otra moneda, los resultados se mostrarán en esa moneda.

Ahora ya sabes cómo se configuran las monedas en Salesforce. Sin duda, hay muchas más maneras de aplicar esta configuración en diferentes escenarios. ¡El siguiente paso está en tus manos para explorar todas las posibilidades y descubrir cómo aprovechar al máximo esta funcionalidad!